Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
29/11/2019
Taxa de Administração Máxima
0.87% a.a.
Taxa de Performance
25% do que exceder 100% CDI
Patrimônio Líquido atual
R$ 2.7 Bi
PL Médio (12 meses)
R$ 2.6 Bi
Onde investir no Apolo?
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Rentabilidade do Apolo
Atualizado em Outubro 2024
| 2024 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 8.48% | 0.81% | 0.74% | 1.02% | 0.24% | 0.75% | 0.73% | 1.26% | 0.84% | 0.95% | 0.83% | ||
| CDI | 8.99% | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | ||
| %CDI | 94.26% | 84.00% | 91.97% | 121.97% | 26.78% | 89.91% | 92.79% | 139.31% | 96.63% | 114.47% | 89.50% | ||
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.05% | 0.82% | 1.13% | 0.66% | 0.85% | 1.35% | 0.95% | 1.20% | 1.10% | 1.22% | 1.02% | 0.79% | 1.23% |
| CDI | 13.05% | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.90% |
| %CDI | 100.02% | 73.11% | 122.68% | 56.60% | 92.62% | 120.52% | 89.01% | 111.93% | 96.28% | 125.35% | 102.42% | 86.11% | 137.22% |
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 12.87% | 1.07% | 0.83% | 1.10% | 0.87% | 1.02% | 0.87% | 1.15% | 1.31% | 1.07% | 1.16% | 0.64% | 1.07% |
| CDI | 12.37% | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 1.01% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% |
| %CDI | 104.01% | 146.20% | 110.83% | 118.98% | 104.38% | 99.20% | 85.71% | 111.17% | 112.54% | 99.79% | 113.26% | 63.01% | 95.55% |
| 2021 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 4.56% | -0.14% | 0.67% | 0.09% | 0.26% | 0.37% | 0.41% | 0.01% | 0.42% | 0.85% | 0.26% | 0.47% | 0.80% |
| CDI | 4.40% | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.44% | 0.48% | 0.59% | 0.76% |
| %CDI | 103.85% | 501.40% | 43.34% | 125.71% | 138.53% | 132.90% | 3.46% | 98.40% | 193.85% | 54.69% | 80.27% | 105.39% | |
| 2020 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 1.62% | 0.53% | -0.33% | -3.17% | 0.77% | 0.58% | 0.55% | 1.12% | 0.31% | -0.12% | -0.14% | 0.89% | 0.70% |
| CDI | 2.77% | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% |
| %CDI | 58.55% | 141.70% | 269.84% | 241.75% | 256.10% | 578.01% | 190.14% | 593.33% | 424.16% | ||||
| 2019 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 0.88% | 0.88% | |||||||||||
| CDI | 0.38% | 0.38% | |||||||||||
| %CDI | 233.25% | 233.25% |
Atribuição de Performance
Rentabilidade acima do CDI por estratégia.
Palavra do Gestor
Data ref. Outubro 2024
Vídeo de análise
Data ref. Outubro/24
Se preferir, confira a carta na íntegra:
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Resultado negativo. A curva de juros brasileira seguiu em alta durante o mês, acompanhando o movimento global. O mercado segue em compasso de espera pelas medidas de contenção de gastos que serão anunciadas pelo governo Lula em novembro. Com uma Selic de 13,5% já precificada, zeramos nossas posições para aumento de juros no país. Seguimos cautelosos com o cenário inflacionário, onde a inflação corrente deve acelerar significativamente ao longo dos próximos meses. No cenário internacional, nossa posição é bifurcada entre EUA e outros países. Nos EUA, vemos uma economia pujante e com condições financeiras excessivamente frouxas. Consequentemente, estamos comprados em inflação e posicionados para aumento dos juros longos. Em contraste, ainda vemos espaço para queda da curva de juros em outros países com atividade mais fraca, como a Europa, Austrália, Reino Unido e República Tcheca.
AÇÕES
Resultado positivo. Outubro foi um mês sem direção clara nas bolsas globais: levemente positiva nos EUA, enquanto bolsas europeias e brasileiras apresentaram retornos negativos. Conforme nos aproximamos da eleição nos Estados Unidos, preferimos reduzir risco e nos manter agnósticos em relação ao resultado das urnas. Seguimos com um viés positivo nas bolsas americanas (bancos, nuvem e semicondutores) e negativos em Brasil. Na bolsa internacional, obtivemos ganhos em nossas posições compradas em indústria e semicondutores e vendidas no setor de consumo. No Brasil, obtivemos bons retornos nos pares intrasetoriais de indústria e construção civil, e nos beneficiamos do viés negativo para a bolsa doméstica.
MOEDAS E CUPOM CAMBIAL
Resultado positivo. Estamos comprados no dólar e no Real. Vendidos no renminbi chinês, no dólar da Nova Zelândia, no Euro, na Coroa Sueca e na Libra. O Real deve se beneficiar do aumento do diferencial de juros e de uma estabilização do risco fiscal doméstico. Quanto ao dólar, a economia americana cresce de forma mais pujante que outras geografias. Além disso, uma eventual vitória do ex-presidente Trump nas eleições aumentaria o risco protecionista.
Em crédito local, outubro foi o primeiro mês do ano em que o mercado entregou retornos mais modestos, muito próximos ao CDI, devido à abertura de spreads. Em nossa visão, esse comportamento se deveu principalmente ao aumento no fluxo de ofertas primárias durante o mês, que foi três a quatro vezes maior que o volume médio mensal de 2024. Além disso, as ofertas vieram com spreads baixos e durations bastante longas, despertando pouco apetite pelos fundos. Apesar do quarto trimestre ser tradicionalmente o período mais ativo do ano no mercado primário, nossas sondagens de mercado indicam que o volume de novembro deve ser bem menor que o de outubro. Na Kinea, nós temos evitado alongar duration ou comprar papéis com spreads baixos, e temos procurado aumentar nossa originação de transações exclusivas para a Kinea. Além disso, temos diminuído a exposição a crédito dado os níveis atuais de preço. No mercado internacional, o mês foi de fechamento de spreads e nossa carteira performou bem. Aproveitamos esse movimento para vender parte de nossos papéis, com ganhos.
COMMODITIES
Resultado negativo. A queda do cobre e a alta do petróleo do início de outubro trouxeram resultados negativos. Seguimos comprados no ouro, no boi gordo norte-americano e vendidos em soja.
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Características do Apolo
Para mais informações confira a Carta do Gestor.
Objetivo do fundo
Superar o CDI em linha com um perfil de menor risco, uma volatilidade anual entre 1% e 2%.
Trazer consistência de longo prazo através da diversificação de investimentos em diferentes mercados e estilos no Brasil e no exterior, reduzindo a exposição do fundo a riscos específicos.
Diferentes classes de ativos
Diversificar para trazer consistência e reduzir perdas extremas.
Estilo da gestão
Alocações baseadas em análises macro e microeconômicas, fundamentadas em posicionamentos direcionais e relativos.
Filosofia de risco
Maiores retornos controlando riscos extremos.
Como funciona
Atribuições claras, processos bem definidos e diligentes. Retro-aprendizagem: revisão constante do cenário e atribuição de resultados por estratégia e por gestor.
1. ESPECIALISTAS
Especialistas em cada mercado sugerem ao comitê operações com potencial de retorno assimétrico.
2. REUNIÃO DE ANÁLISE
Análise e questionamento entre especialistas e o comitê para a definição da alocação: disciplina, assertividade e atribuição de responsabilidades na escolha dos melhores ativos.
3. PORTIFÓLIO
Definição da carteira de investimentos.
4. EXECUÇÃO
Execução baseada em preços e critérios técnicos.
5. RETRO-APRENDIZAGEM
Revisão do cenário;
Atribuição de performance.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
André Diniz
Economia Internacional
André é economista responsável por análises de conjuntura e estudos econômicos para os fundos multimercados. Juntou-se ao time de Pesquisa – Fundos Líquidos em outubro de 2017
Daniela Lima
Economia Brasil
Economista responsável por análises de conjuntura, estudos econômicos e estratégia para os fundos multimercados. Atua principalmente na cobertura de Brasil, Austrália e Reino Unido. Esta no time de Pesquisa – Fundos Líquidos desde julho de 2018.
Denis Ferrari
Sócio e Gestor de Renda Fixa Local
Denis juntou-se à equipe da Kinea em março de 2015. Anteriormente à Kinea, foi gestor dos fundos multimercados e renda fixa na Franklin Templeton entre 2010 e 2015. Foi gestor de fundos institucionais na área de renda fixa do Votorantim Asset Management, sendo o principal responsável por esse segmento. Também trabalhou no Banco Itaú e BankBoston Asset Management como gestor de fundos, analista de risco e mercado de capitais.
Denis possui MBA em derivativos pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e é graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Guilherme Mazzilli
Sócio e Gestor de Ações L&S
Guilherme Mazzilli iniciou na Kinea em junho de 2015 como gestor responsável
pelas estratégias de ações dentro dos hedge funds. Entre 2010 e 2015 foi gestor
responsável pelos fundos de ações (FIA e Long&Short) da Ashmore no Brasil.
Mazzilli está envolvido na gestão de fundos de ações e multimercados desde 2005,
tendo trabalhando como analista na Bresser Asset e como gestor de Ações no
Daycoval Asset.
Mazzilli possui graduação em Administração de Empresas pela FGV (EAESP) e pós
graduação em economia também pela FGV (EESP).
Gustavo Aleixo
Sócio e Head de Pesquisa
Gustavo juntou-se à Kinea em setembro de 2007. É o gestor responsável pela área de Pesquisa. Anteriormente, trabalhou no Banco Itaú e no BankBoston Asset Management como gestor de fundos multimercados, possuindo mais de 15 anos de experiência em gestão tradicional e sistemática de ativos. Professor do MBA em Derivativos da BM&F de 1998 a 2012 nos cursos de opções, econometria e modelagem. Gustavo é graduado em economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com mestrado em Teoria Econômica pela mesma instituição. Ganhador dos prêmios de desempenho acadêmico e melhor monografia na graduação e vencedor do prêmio BM&F de teses de 2000.
Leandro Souza
Pesquisa Ações e Commodities
Leandro juntou-se a equipe em julho de 2009 como analista de renda variável com foco nos setores: consumo, varejo, alimentos e bebidas, shopping, educação, saúde, transporte e agribusiness. (Ações LB Brasil – Fundos Líquidos).
Leandro Teixeira
Caixa e Arbitragem
Leandro se juntou à Kinea em maio de 2017 como estrategista de renda fixa focado em arbitragens na curva de juros. Anteriormente, foi trader de renda fixa de mercados emergentes do Banco HSBC, trader de renda fixa da Votorantim Asset Management, trader de ações na Explora Investimentos e trader na área de multimercados da Franklin Templeton Investimentos (Brasil).
Leandro é graduado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo (Poli-USP).
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Marcelo Lanna
Pgtos, Imobiliário e Indústria
Iniciou na Kinea em janeiro de 2015 e atua como analista de renda variável – homebuilders e industrials no time de Ações LS Brasil – Fundos Líquidos.
Marcus Zanetti
Ações e Commodities
Marcus juntou-se à Kinea em setembro do 2016. Entre 2009 e 2016 foi analista e sócio responsável pelos setores de consumo, varejo, real estate e serviços financeiros na Bresser Administração de Recursos. Anteriormente, Marcus trabalhou na Alvarez and Marsal Consultoria Empresarial, Banco Itaú BBA e HSBC Bank do Brasil.
Marcus é graduado em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo (POLI-USP).
Rafael Gaspar
Renda Fixa Emergentes
Rafael ingressou na Kinea em novembro de 2023 para atuar no time de Renda Fixa Global.
Roberto Elaiuy
Travas, BRL
Roberto juntou-se à equipe da Kinea em abril de 2019.
Começou sua carreira em 2004 passando pelas instituições ABN AMRO Asset Management, General Motors e Banco de Tokyo Mitsubishi.
Entre 2010 e marco de 2019 atuou como um dos principais gestores de fundos institucionais do Votorantim Asset Management, passando também pela gestora Western Asset Management.
Roberto é graduado em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, possui as certificações CGA, CFA Level I, além de MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas.
Rodrigo Zobaran
Pesquisa Quantitativa
Rodrigo juntou-se à equipe da Kinea em 2018. Passou pelas áreas de operacional de fundos offshore e de trading sistemático, e hoje lida com analises quantitativas e trading de criptomoedas.
Rodrigo é engenheiro elétrico, formado pela Escola Politécnica da USP, e possui o certificado de Financial Data Professional, emitido pela Chartered Alternative Investment Analyst Assocation (CAIA).
Ruy Alves
Sócio e Gestor Sênior de Multimercados
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Samuel Guimarães
Renda Fixa Internacional
Samuel juntou-se à equipe da Kinea em junho de 2023. Anteriormente à Kinea, foi responsável pelo livro proprietário de moedas e juros globais na tesouraria do Itaú BBA entre 2017 e 2023. Foi sócio e gestor do fundo multimercado da Ethica Asset Management em 2016. Também trabalhou na própria Kinea já como gestor responsável pela estratégia de renda fixa global entre 2010 e 2016. Samuel possui mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e é graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Vagner Alves
Inflação
Vagner ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Renda Fixa Local.
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3/2024 | |
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3/2021 | |
| Relatório Anual
12/2020 |
12/2020 | |
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Perguntas Frequentes sobre o Apolo
Qual a diferença entre o Kinea Atlas, Kinea Chronos e o Kinea Apolo?
Não há diferença na equipe ou no processo de investimento entre esses fundos e suas carteiras (investimentos) são muito semelhantes. As diferenças estão (i) no grau de risco, (ii) nas taxas de administração e performance e (iii) na liquidez. Enquanto no Atlas e no Chronos o pagamento é feito após 30 dias do pedido do resgate (com cota de D29), no Apolo o pagamento é feito no dia seguinte ao pedido do resgate (com cota de D0). Além disso, o Apolo pode, além das classes de ativos presentes no Chronos e Atlas, investir também em crédito privado
Quem deve investir no Kinea Apolo?
Investidores com qualquer perfil de risco e que busquem liquidez diária e retornos absolutos acima do CDI no médio prazo.
Porque investir no Kinea Apolo?
Para que seu recurso de liquidez e mais conservador gere retornos absolutos acima do CDI no médio prazo, independentemente do cenário político e econômico no Brasil e no Exterior.
Quem está apto a investir no Kinea Apolo?
Pessoas físicas ou jurídicas de qualquer perfil de risco que buscam liquidez diária e também retornos absolutos acima do CDI.
Qual o nível de alavancagem do Kinea Apolo?
O Kinea Apolo não possui limite legal de alavancagem. Ou seja, é possível alavancar sem limites. No entanto, o Kinea Apolo, por ter uma volatilidade esperada de 1,5% a.a., a equipe de gerenciamento de risco da Kinea monitora o nível de alavancagem das posições do fundo de maneira que não ultrapassem o risco esperado de volatilidade.
Qual expectativa de retorno do Kinea Apolo? E de perda?
No longo prazo o Kinea Apolo tem o objtivo de superar o CDI em linha com um perfil de menor risco, uma volatilidade anual ao redor de 1,5% ao ano.
Quais são as despesas do Kinea Apolo?
0,8 % ao ano de taxa de administração, 25% do que exceder 100% do CDI, além de despesas como custódia, legal, etc. A rentabilidade do fundo, bem como sua expectativa de rentabilidade, são liquidas de todas as despesas do fundo.
Qual mínimo de investimento do Kinea Apolo?
Consulte seu gerente. Essa informação depende do distribuidor do fundo.
Em que pode investir o Fundo?
Mercado de juros, moedas, inflação, volatilidade, commodites, ações, tanto no mercado local quanto internacional.
A rentabilidade é liquida de despesas?
A rentabilidade é líquida das despesas do fundo como taxas de administração, performance e custódia. No entanto, não é líquida de impostos devidos, como IR.
O que significa alavancagem?
Considerando o contexto de investimentos, alavancagem significa operar ativos financeiros com valores superiores ao total do patrimônio líquido (PL) do fundo. Em outras palavras, se o fundo possui 100 milhões de patrimônio, ele estará alavancado em duas vezes seu PL caso esteja operando com ativos/derivativos que totalizam 200 milhões em valores financeiros. Isso é possível se o fundo fez alguma operação de empréstimo de ações ou se o derivativo, como ocorre no mercado futuro, exige um desencaixe (margem) de recursos menor que o valor do contrato negociado.
O que significa ficar short? E long?
Ficar short significa ficar vendido em um ativo, ou seja, apostar na queda do preço do mesmo. Ficar long é ao contrário, significa comprar um ativo ou apostar que o mesmo irá subir.
O que significa volatilidade?
Significa a provável oscilação que o fundo pode ter em termos de rentabilidade. Em outras palavras, a volatilidade representa as elevações e quedas que o retorno pode apresentar.
Qual a diferença entre PGBL e VGBL?
A principal diferença entre os dois tipos de plano está no tratamento tributário dado. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento do resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda. Além disso, no caso do PGBL, os participantes que utilizarem o modelo completo de declaração de ajuste anual do I.R.P.F podem deduzir as contribuições feitas durante o ano de exercício, no limite máximo de 12% de sua renda bruta anual. Já as contribuições feitas ao VGBL, não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual do I.R.P.F. Desta forma, o VGBL é mais adequado aos investidores que utilizam o modelo simplificado de declaração de ajuste anual do I.R.P.F ou que contribuem com mais de 12% da renda bruta anual.
O que significa VGBL?
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) é um plano de seguro de pessoas com diferimento do imposto de renda (que incide somente no momento do resgate ou recebimento dos rendimentos referentes ao plano). Após o período de acumulação de recursos (período de diferimento), o investidor pode acessar o acumulado através de uma renda mensal (vitalícia ou por período determinado) ou resgatar de uma única vez. No caso do VGBL, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos e as contribuições feitas ao VGBL, não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual do I.R.P.F. Desta forma, o VGBL é mais adequado aos investidores que utilizam o modelo simplificado de declaração de ajuste anual do I.R.P.F ou que as contribuições ultrapassem 12% da renda bruta anual.
O que significa PGBL?
PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) é um plano de previdência complementar aberta com diferimento do imposto de renda (que incide somente no momento do resgate ou recebimento dos rendimentos referentes ao plano). Após o período de acumulação de recursos (período de diferimento), o investidor pode acessar o acumulado através de uma renda mensal (vitalícia ou por período determinado) ou resgatar de uma única vez. No caso do PGBL, o imposto de renda incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob forma de rendimentos. Além disso, os participantes que utilizarem o modelo completo de declaração de ajuste anual do I.R.P.F podem deduzir as contribuições feitas durante o ano de exercício, no limite máximo de 12% de sua renda bruta anual.
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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