Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
29/12/2016
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% CDI
Patrimônio Líquido atual
R$ 881.3 Mi
PL Médio (12 meses)
R$ 989.4 Mi
Onde investir no Atlas?
Azimut
Invista agora
Itaú Private
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Modal Investimentos
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Íon
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Órama
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Rentabilidade do Atlas
Atualizado em Setembro 2024
| 2024 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 5.85% | 0.21% | 0.43% | 1.72% | -2.35% | 0.51% | 0.42% | 2.70% | 0.61% | 1.54% | |||
| CDI | 7.99% | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | |||
| %CDI | 73.26% | 21.59% | 53.65% | 206.35% | 60.98% | 53.68% | 297.29% | 69.86% | 184.96% | ||||
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 13.32% | -0.14% | 2.28% | -0.95% | 0.83% | 2.06% | 0.25% | 1.48% | 0.55% | 2.23% | 1.19% | 0.13% | 2.73% |
| CDI | 13.05% | 1.12% | 0.92% | 1.17% | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 1.07% | 1.14% | 0.97% | 1.00% | 0.92% | 0.90% |
| %CDI | 102.10% | 248.33% | 90.32% | 183.31% | 23.50% | 137.75% | 47.99% | 229.16% | 119.38% | 13.78% | 304.57% | ||
| 2022 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 15.45% | 2.78% | 1.07% | 1.95% | 1.16% | 0.95% | 0.30% | 1.58% | 1.98% | 1.31% | 1.63% | -1.09% | 0.88% |
| CDI | 12.37% | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 1.01% | 1.03% | 1.17% | 1.07% | 1.02% | 1.02% | 1.12% |
| %CDI | 124.88% | 379.19% | 143.31% | 211.50% | 138.66% | 92.11% | 30.08% | 152.25% | 169.36% | 122.39% | 160.11% | 78.52% | |
| 2021 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 4.50% | -1.66% | 2.47% | -0.32% | 0.72% | 0.71% | 0.66% | -1.50% | 0.33% | 2.87% | -0.86% | 0.16% | 0.93% |
| CDI | 4.40% | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.44% | 0.48% | 0.59% | 0.76% |
| %CDI | 102.32% | 1832.52% | 346.92% | 266.47% | 216.76% | 78.27% | 653.83% | 27.11% | 121.88% | ||||
| 2020 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 2.58% | 0.76% | -2.62% | -5.52% | 1.82% | 1.07% | 1.31% | 1.98% | 0.19% | -1.38% | -0.39% | 3.06% | 2.60% |
| CDI | 2.77% | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% |
| %CDI | 93.09% | 202.64% | 638.77% | 446.82% | 608.58% | 1021.01% | 120.19% | 2044.96% | 1578.61% | ||||
| 2019 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 14.94% | 3.25% | -0.46% | -0.43% | 0.09% | 1.35% | 2.36% | 1.63% | 0.63% | 0.46% | 2.72% | -0.94% | 3.48% |
| CDI | 5.97% | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.38% | 0.38% |
| %CDI | 250.41% | 597.56% | 18.04% | 249.20% | 503.22% | 286.68% | 124.16% | 98.11% | 564.35% | 925.26% | |||
| 2018 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 15.26% | 2.04% | 1.56% | 2.49% | 2.33% | -1.42% | 1.16% | 1.75% | -1.11% | 0.16% | 3.65% | 0.19% | 1.61% |
| CDI | 6.42% | 0.58% | 0.47% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | 0.54% | 0.49% | 0.49% |
| %CDI | 237.54% | 349.32% | 335.13% | 468.36% | 450.75% | 223.74% | 322.10% | 35.07% | 671.58% | 38.38% | 325.32% | ||
| 2017 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 17.47% | 1.31% | 2.68% | 0.93% | 1.57% | -0.95% | 0.93% | 4.77% | 1.43% | 2.77% | 0.21% | 0.02% | 0.68% |
| CDI | 9.95% | 1.09% | 0.87% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.64% | 0.65% | 0.57% | 0.54% |
| %CDI | 175.58% | 120.66% | 309.46% | 88.33% | 199.41% | 114.03% | 595.77% | 178.20% | 431.33% | 32.11% | 3.43% | 125.43% |
Resultados da gestão**
**O fundo Kinea Atlas foi cindido em Kinea Atlas e Kinea Atlas II no dia 09/04/2018
Atribuição da performance
Palavra do Gestor
Data ref. Setembro 2024
Vídeo de análise
Data ref. Setembro/24
Se preferir, confira a carta na íntegra:
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
JUROS E INFLAÇÃO
Resultado positivo. O Banco Central brasileiro iniciou seu ciclo de alta dos juros com elevação para 10,75%. Hoje, o mercado precifica uma taxa Selic subindo para algo entre 12,5% e 13%. Não temos posições relevantes nos juros locais por não identificarmos assimetrias nesses preços. No internacional, o FED cortou os juros americanos em 50bps. Com uma economia saudável, entendemos que as condições financeiras estão ficando excessivamente frouxas nos EUA. Temos posições para alta de inflação, aumento da inclinação da curva e para aumento de diferencial dos juros longos entre os EUA e a Europa. Nossas posições para juros mais baixos são no Reino Unido e na Austrália. A Austrália está com o menor crescimento do PIB desde 1991 (com exceção da crise do COVID) e as sondagens indicam convergência da inflação para a meta em breve.
AÇÕES
Resultado neutro. Realizamos mudanças significativas no portfólio, com redução da nossa posição vendida em mercados emergentes, seguindo os anúncios de esforços fiscais acima do esperado na China. Ao mesmo tempo, passamos a operar com uma posição vendida em ações Brasil em virtude da postura mais agressiva do Banco Central com relação à velocidade e magnitude da alta de juros. Nos Estados Unidos, passamos para um posicionamento mais cíclico e voltado para se beneficiar do processo de corte de juros iniciado pelo FED, em um ambiente de economia ainda saudável, com compra de setores como bancos regionais e industriais. Na parte de tecnologia, movemos nosso posicionamento para empresas de cloud como Microsoft e Amazon, reduzindo nossa exposição ao setor de semicondutores. Nosso resultado foi beneficiado por posições no Brasil como Santos Brasil e Embraer, além da nossa aposta contra empresas de luxo na Europa, enquanto nossa posição comprada na bolsa americana apresentou resultado negativo no mês.
MOEDAS E CUPOM CAMBIAL
Resultado positivo. Estamos comprados no dólar e no Real. Vendidos no renminbi chinês, no dólar da Nova Zelândia e na coroa sueca. O Real deve se beneficiar do aumento do diferencial de juros e dos estímulos chineses. Na moeda chinesa, as autoridades não desejam uma moeda forte, ao lidar com deflação de preços e um estouro da bolha imobiliária. Quanto à Nova Zelândia e à Suécia, são países com crescimento muito fraco, onde os Bancos Centrais podem ter que cortar mais os juros.
COMMODITIES
Resultado positivo. Nossa posição comprada no ouro foi destaque positivo no mês, conforme o aumento de liquidez promovido pelo FED e pelo PBOC permeou as expectativas de mercado. Mantivemos também posição comprada no cobre, por melhora da demanda chinesa, com inflexão de estoques e melhora do prêmio no mercado interno chinês. Nossa posição comprada em café também gerou resultados positivos: o preço segue sendo ajudado por um cenário de estoques ainda baixos com perspectivas ruins para a próxima safra dada a falta de chuva nas regiões produtoras, prejudicando a florada. Reduzimos nossas posições vendidas em grãos, a notícia marginal segue negativa, com clima seco podendo atrasar o início do plantio, apesar de acreditarmos que o estrutural ainda é negativo para os preços da soja e do milho.
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Características do Atlas
Para mais informações confira a Carta do Gestor.
Objetivo do Fundo
Superar o CDI em linha com um perfil maior de risco, uma volatilidade anual entre 5% e 7%.
Trazer consistência de longo prazo através da diversificação de investimentos em diferentes mercados e estilos no Brasil e no exterior, reduzindo a exposição do fundo a riscos específicos.
Diferentes classes de ativos
Diversificar para trazer consistência e reduzir perdas extremas.
Filosofia de risco
Maiores retornos controlando riscos extremos.
Estilo da gestão
Alocações baseadas em análises macro e microeconômicas, fundamentadas em posicionamentos direcionais e relativos.
Como funciona
Atribuições claras, processos bem definidos e diligentes. Retro-aprendizagem: revisão constante do cenário e atribuição de resultados por estratégia e por gestor.
1. ESPECIALISTAS
Especialistas em cada mercado sugerem ao comitê operações com potencial de retorno assimétrico.
2. REUNIÃO DE ANÁLISE
Análise e questionamento entre especialistas e o comitê para a definição da alocação: disciplina, assertividade e atribuição de responsabilidades na escolha dos melhores ativos.
3. PORTIFÓLIO
Definição da carteira de investimentos.
4. EXECUÇÃO
Execução baseada em preços e critérios técnicos.
5. RETRO-APRENDIZAGEM
Revisão do cenário;
Atribuição de performance.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Marco Aurelio Freire
Sócio e gestor dos fundos líquidos
Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundos de renda fixa locais e multimercados da Franklin Templeton no Brasil.
Marco está envolvido na gestão de fundos de renda fixa e multimercados desde 2004, tendo trabalhando no Bank Boston Asset Management na mesa de renda fixa.
Marco possui o mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é bacharel em economia pela mesma universidade.
André Diniz
Economia Internacional
André é economista responsável por análises de conjuntura e estudos econômicos para os fundos multimercados. Juntou-se ao time de Pesquisa – Fundos Líquidos em outubro de 2017
Daniela Lima
Economia Brasil
Economista responsável por análises de conjuntura, estudos econômicos e estratégia para os fundos multimercados. Atua principalmente na cobertura de Brasil, Austrália e Reino Unido. Esta no time de Pesquisa – Fundos Líquidos desde julho de 2018.
Denis Ferrari
Sócio e Gestor de Renda Fixa Local
Denis juntou-se à equipe da Kinea em março de 2015. Anteriormente à Kinea, foi gestor dos fundos multimercados e renda fixa na Franklin Templeton entre 2010 e 2015. Foi gestor de fundos institucionais na área de renda fixa do Votorantim Asset Management, sendo o principal responsável por esse segmento. Também trabalhou no Banco Itaú e BankBoston Asset Management como gestor de fundos, analista de risco e mercado de capitais.
Denis possui MBA em derivativos pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e é graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Guilherme Mazzilli
Sócio e Gestor de Ações L&S
Guilherme Mazzilli iniciou na Kinea em junho de 2015 como gestor responsável
pelas estratégias de ações dentro dos hedge funds. Entre 2010 e 2015 foi gestor
responsável pelos fundos de ações (FIA e Long&Short) da Ashmore no Brasil.
Mazzilli está envolvido na gestão de fundos de ações e multimercados desde 2005,
tendo trabalhando como analista na Bresser Asset e como gestor de Ações no
Daycoval Asset.
Mazzilli possui graduação em Administração de Empresas pela FGV (EAESP) e pós
graduação em economia também pela FGV (EESP).
Gustavo Aleixo
Sócio e Head de Pesquisa
Gustavo juntou-se à Kinea em setembro de 2007. É o gestor responsável pela área de Pesquisa. Anteriormente, trabalhou no Banco Itaú e no BankBoston Asset Management como gestor de fundos multimercados, possuindo mais de 15 anos de experiência em gestão tradicional e sistemática de ativos. Professor do MBA em Derivativos da BM&F de 1998 a 2012 nos cursos de opções, econometria e modelagem. Gustavo é graduado em economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com mestrado em Teoria Econômica pela mesma instituição. Ganhador dos prêmios de desempenho acadêmico e melhor monografia na graduação e vencedor do prêmio BM&F de teses de 2000.
Leandro Souza
Pesquisa Ações e Commodities
Leandro juntou-se a equipe em julho de 2009 como analista de renda variável com foco nos setores: consumo, varejo, alimentos e bebidas, shopping, educação, saúde, transporte e agribusiness. (Ações LB Brasil – Fundos Líquidos).
Leandro Teixeira
Caixa e Arbitragem
Leandro se juntou à Kinea em maio de 2017 como estrategista de renda fixa focado em arbitragens na curva de juros. Anteriormente, foi trader de renda fixa de mercados emergentes do Banco HSBC, trader de renda fixa da Votorantim Asset Management, trader de ações na Explora Investimentos e trader na área de multimercados da Franklin Templeton Investimentos (Brasil).
Leandro é graduado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo (Poli-USP).
Marcelo Bartoli
Consumo e Tecnologia
Marcelo juntou-se à Kinea em dezembro de 2014. Antes disso, passou pela Franklin Templeton Investments e Neo Investimentos. É parte do time de renda variável, responsável por ações globais L&S.
Marcelo é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas.
Marcelo Lanna
Pgtos, Imobiliário e Indústria
Iniciou na Kinea em janeiro de 2015 e atua como analista de renda variável – homebuilders e industrials no time de Ações LS Brasil – Fundos Líquidos.
Marcus Zanetti
Ações e Commodities
Marcus juntou-se à Kinea em setembro do 2016. Entre 2009 e 2016 foi analista e sócio responsável pelos setores de consumo, varejo, real estate e serviços financeiros na Bresser Administração de Recursos. Anteriormente, Marcus trabalhou na Alvarez and Marsal Consultoria Empresarial, Banco Itaú BBA e HSBC Bank do Brasil.
Marcus é graduado em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo (POLI-USP).
Rafael Gaspar
Renda Fixa Emergentes
Rafael ingressou na Kinea em novembro de 2023 para atuar no time de Renda Fixa Global.
Roberto Elaiuy
Travas, BRL
Roberto juntou-se à equipe da Kinea em abril de 2019.
Começou sua carreira em 2004 passando pelas instituições ABN AMRO Asset Management, General Motors e Banco de Tokyo Mitsubishi.
Entre 2010 e marco de 2019 atuou como um dos principais gestores de fundos institucionais do Votorantim Asset Management, passando também pela gestora Western Asset Management.
Roberto é graduado em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, possui as certificações CGA, CFA Level I, além de MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas.
Rodrigo Zobaran
Pesquisa Quantitativa
Rodrigo juntou-se à equipe da Kinea em 2018. Passou pelas áreas de operacional de fundos offshore e de trading sistemático, e hoje lida com analises quantitativas e trading de criptomoedas.
Rodrigo é engenheiro elétrico, formado pela Escola Politécnica da USP, e possui o certificado de Financial Data Professional, emitido pela Chartered Alternative Investment Analyst Assocation (CAIA).
Ruy Alves
Sócio e Gestor Sênior de Multimercados
Ruy iniciou na Kinea em fevereiro de 2020 como gestor responsável por global equities. Anteriormente foi gestor responsável por estratégias de global equities na ADAM Capital, JGP e Aviva Investors em Londres. Ruy possui mestrado em finanças pela London Business School, MBA em finanças pelo IBMEC e é formado em administração de empresas pela UERJ. Ruy foi também professor de finanças do IBMEC-RJ e possui cursos de especialização e gestão pelo INSEAD e LBS.
Samuel Guimarães
Renda Fixa Internacional
Samuel juntou-se à equipe da Kinea em junho de 2023. Anteriormente à Kinea, foi responsável pelo livro proprietário de moedas e juros globais na tesouraria do Itaú BBA entre 2017 e 2023. Foi sócio e gestor do fundo multimercado da Ethica Asset Management em 2016. Também trabalhou na própria Kinea já como gestor responsável pela estratégia de renda fixa global entre 2010 e 2016. Samuel possui mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e é graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Vagner Alves
Inflação
Vagner ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Renda Fixa Local.
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Perguntas Frequentes sobre o Atlas
Qual a diferença entre o Kinea Atlas, Kinea Chronos e o Kinea Apolo?
Não há diferença na equipe ou no processo de investimento entre esses fundos e suas carteiras (investimentos) são muito semelhantes. As diferenças estão (i) no grau de risco, (ii) nas taxas de administração e performance e (iii) na liquidez. Enquanto no Atlas e no Chronos o pagamento é feito após 30 dias do pedido do resgate (com cota de D29), no Apolo o pagamento é feito no dia seguinte ao pedido do resgate (com cota de D0). Além disso, o Apolo pode, além das classes de ativos presentes no Chronos e Atlas, investir também em crédito privado
Quais são as despesas do Kinea Atlas?
2% ao ano de taxa de administração, 20% do que exceder 100% do CDI, além de despesas como custódia, legal, etc. A rentabilidade do fundo, bem como sua expectativa de rentabilidade, são liquidas de todas as despesas do fundo.
Qual expectativa de retorno do Kinea Atlas? E de perda?
No longo prazo o Kinea Atlas tem expectativa de superar o CDI em linha com um perfil de risco arrojado, uma volatilidade anual ao redor de 8% ao ano
Qual o nível de alavancagem do Kinea Atlas?
O Kinea Atlas não possui limite legal de alavancagem. Ou seja, é possível alavancar sem limites. No entanto, o Kinea Atlas, por ter uma volatilidade esperada de 8% a 10% a.a., a equipe de gerenciamento de risco da Kinea monitora o nível de alavancagem das posições do fundo de maneira que não ultrapassem o risco esperado de volatilidade.
Por que investir no Kinea Atlas?
Para se estar exposto a maiores níveis de risco que possam, através de uma alocação em diferentes mercados, obter maiores retornos absolutos acima do CDI.
Quem pode investir no Kinea Atlas?
Apenas alocadores institucionais. O veículo para investidores gerais têm as mesmas características do Kinea Atlas, mas chama-se Atlas II FIM.
Em que pode investir o Fundo?
Mercado de juros, moedas, inflação, volatilidade, commodites, ações, tanto no mercado local quanto internacional.
A rentabilidade é liquida de despesas?
A rentabilidade é líquida das despesas do fundo como taxas de administração, performance e custódia. No entanto, não é líquida de impostos devidos, como IR.
O que significa alavancagem?
Considerando o contexto de investimentos, alavancagem significa operar ativos financeiros com valores superiores ao total do patrimônio líquido (PL) do fundo. Em outras palavras, se o fundo possui 100 milhões de patrimônio, ele estará alavancado em duas vezes seu PL caso esteja operando com ativos/derivativos que totalizam 200 milhões em valores financeiros. Isso é possível se o fundo fez alguma operação de empréstimo de ações ou se o derivativo, como ocorre no mercado futuro, exige um desencaixe (margem) de recursos menor que o valor do contrato negociado.
O que significa ficar short? E long?
Ficar short significa ficar vendido em um ativo, ou seja, apostar na queda do preço do mesmo. Ficar long é ao contrário, significa comprar um ativo ou apostar que o mesmo irá subir.
O que significa volatilidade?
Significa a provável oscilação que o fundo pode ter em termos de rentabilidade. Em outras palavras, a volatilidade representa as elevações e quedas que o retorno pode apresentar.
Qual a diferença entre o Kinea Atlas, Kinea Chronos e o Kinea Arkhe?
Não há diferença na equipe ou no processo de investimento entre esses fundos e suas carteiras (investimentos) são muito semelhantes. As diferenças estão (i) no grau de risco e (ii) na liquidez. Enquanto no Atlas e no Chronos o pagamento é feito após 30 dias do pedido do resgate (com cota de D29), no Arkhe o pagamento é feito no dia seguinte ao pedido do resgate (com cota de D0)
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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Sigma
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Zeus
O fundo Multimercado de alta volatilidade exclusivo para Multi Family Offices e investidores institucionais.
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Fundo previdenciário multimercado de perfil agressivo com maior exposição ao risco.
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