Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
07/03/2025
Taxa de Administração ¹
0.75% a.a.
Taxa de Performance ²
20.0% do que exceder 100% CDI
Público Alvo
Público em Geral
Patrimônio Líquido Atual
R$ 12.7 Mi
PL Médio (12 Meses)
R$ 11.4 Mi
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Rentabilidade do Nepal
Atualizado em
| 2025 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 2.25% | 1.26% | 0.98% | ||||||||||
| CDI | 2.00% | 1.01% | 0.99% | ||||||||||
| %CDI | 112.05% | 124.47% | 99.22% | ||||||||||
| 2024 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 10.30% | 0.96% | 0.93% | 1.10% | 0.21% | 0.69% | 0.71% | 1.25% | 0.92% | 0.94% | 0.77% | 1.10% | 0.27% |
| CDI | 10.87% | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.79% | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 0.93% |
| %CDI | 94.69% | 99.05% | 115.35% | 132.00% | 23.32% | 83.19% | 89.98% | 137.98% | 106.13% | 112.34% | 82.88% | 139.46% | 29.24% |
| 2023 | ANO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| FUNDO | 2.02% | 0.60% | 1.41% | ||||||||||
| CDI | 1.49% | 0.59% | 0.90% | ||||||||||
| %CDI | 134.99% | 101.72% | 156.87% |
Palavra do Gestor
Data ref.
Vídeo de análise
Data ref. fevereiro/25
Se preferir, confira a carta na íntegra:
Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.
Características do Nepal
Objetivo do Fundo
O Kinea Nepal busca atingir rentabilidade de CDI + 2,5% líquido com volatilidade anual entre 1% e 2%.
Sobre o Fundo
Carteira de crédito de alta qualidade buscando retornos acima da média de mercado, mesclando os melhores créditos High-grade com carteira prudente de créditos High-Yield e operações proprietárias Kinea.
Acesso a transações privadas da Kinea, através de operações com acordos contratuais mais criteriosos, garantia real e captura de fees de originação para o fundo dentro das seguintes verticais de atuação da Kinea:
Alternância tática entre crédito local e bonds offshore: O time de gestão é dedicado a encontrar as melhores oportunidades, seja no mercado de crédito local ou de bonds offshore de grandes empresas da América Latina. Bonds offshore, em geral, oferecem juros mais altos que o mercado local, com maior volatilidade de preços, mas com risco de crédito equivalente e maior liquidez.
Alta qualidade de crédito: Investimentos em dívidas de empresas financeiramente sólidas e com forte posição competitiva: mais de 84,5% da carteira do fundo é composta por empresas que operam monopólios naturais, são a 1ª ou 2ª em seus setores de atuação, ou são bancos de primeira linha.
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
Ivan Fernandes
Head de Crédito Privado
Ivan Fernandes juntou-se a Kinea em Janeiro de 2021 para gerir a área de credito corporativo nos fundos liquidos, com um portfolio inicial de BRL3.2bn. Ivan fez carreira focada em investimentos em instrumentos corporativos na America Latina (credito e acoes), com overlay de macro. Ele foi Head de Latam Credit Research na Pictet Asset Management em Londres nos últimos 7 anos, após 10 anos divididos entre Latam Investment Banking no JPMorgan (M&A+DCM), acoes long/short Latam na Bassini+Co (NY), e Latam credit research no Barclays (NY).
Ivan é formado em Engenharia Eletrica pela Poli-USP, tem MBA em Yale, e CFA.
Caio Montes
Analista de Crédito Privado
Caio ingressou na Kinea em junho de 2023 para atuar no time de Ciência de Dados e migrou para o time de Crédito Privado, onde atua hoje.
Guilherme Bassani
Trader
Ingressou na Kinea em 2017 atuando na área de Middle Office, em 2021 foi integrado ao time de gestão de renda fixa, e no ano seguinte entrou na área gestão de crédito privado como analista de portfólio. Guilherme Ali é formado em bacharelado em Ciência e Tecnologia e é discente em engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, ambos cursados na Universidade Federal do ABC.
Gustavo Utsunomiya Muniz
Analista de Crédito Privado
João Vitor Melo
Analista de Crédito Privado
João ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Credito Privado.
Ligia Schwarz
Head de Research
Ligia ingressou na Kinea em janeiro de 2025 para atuar no time de Crédito Privado.
Moises Goes
Analista de Crédito Privado
Rafael Koji
Analista de Crédito Privado
Rafael ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Credito Privado.
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| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
2/2025 |
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| Carta do Gestor
2/2025 |
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Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.
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