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Pontuação de Risco

Pontuação de Risco 3

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Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.

Início do Fundo

07/03/2025

Taxa de Administração ¹

0.5% a.a.

Taxa de Performance ²

20.0% do que exceder 100% CDI

Público Alvo

Público em Geral

Patrimônio Líquido Atual

R$ 7.0 Mi

PL Médio (12 Meses)

R$ 8.6 Mi

As informações aqui dispostas, incluindo rentabilidade, data de início, etc, dizem respeito ao fundo 53.096.104/0001-08, que NÃO está disponível ao cliente final. Para consultar as informações referente a seu fundo, acesse o site do Itau

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Rentabilidade do Nepal Itaú

Atualizado em

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2025 ANO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
FUNDO 2.27% 1.27% 0.99%                    
CDI 2.00% 1.01% 0.99%                    
%CDI 113.17% 125.90% 100.00%                    
2024 ANO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
FUNDO 10.25% 0.58% 0.94% 1.12% 0.25% 0.74% 0.74% 1.29% 0.96% 0.97% 0.79% 1.13% 0.29%
CDI 10.25% 0.39% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.83% 0.93% 0.79% 0.93%
%CDI 100.07% 148.06% 117.02% 134.00% 27.64% 88.43% 94.47% 142.25% 110.80% 116.67% 85.01% 143.13% 31.64%

Palavra do Gestor

Data ref.

Vídeo de análise

Data ref. fevereiro/25

Se preferir, confira a carta na íntegra:

Para ver as informações completas, acesse a Carta do Gestor.

Características do Nepal Itaú

Objetivo do Fundo

O Kinea Nepal busca atingir rentabilidade de CDI + 2,5% líquido com volatilidade anual entre 1% e 2%.

Sobre o Fundo

Carteira de crédito de alta qualidade buscando retornos acima da média de mercado, mesclando os melhores créditos High-grade com carteira prudente de créditos High-Yield e operações proprietárias Kinea.

Acesso a transações privadas da Kinea, através de operações com acordos contratuais mais criteriosos, garantia real e captura de fees de originação para o fundo dentro das seguintes verticais de atuação da Kinea:

Alternância tática entre crédito local e bonds offshore: O time de gestão é dedicado a encontrar as melhores oportunidades, seja no mercado de crédito local ou de bonds offshore de grandes empresas da América Latina. Bonds offshore, em geral, oferecem juros mais altos que o mercado local, com maior volatilidade de preços, mas com risco de crédito equivalente e maior liquidez.

Alta qualidade de crédito: Investimentos em dívidas de empresas financeiramente sólidas e com forte posição competitiva: mais de 84,5% da carteira do fundo é composta por empresas que operam monopólios naturais, são a 1ª ou 2ª em seus setores de atuação, ou são bancos de primeira linha.

Equipe

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.

Foto Ivan Fernandes

Ivan Fernandes

Head de Crédito Privado

Ivan Fernandes juntou-se a Kinea em Janeiro de 2021 para gerir a área de credito corporativo nos fundos liquidos, com um portfolio inicial de BRL3.2bn. Ivan fez carreira focada em investimentos em instrumentos corporativos na America Latina (credito e acoes), com overlay de macro. Ele foi Head de Latam Credit Research na Pictet Asset Management em Londres nos últimos 7 anos, após 10 anos divididos entre Latam Investment Banking no JPMorgan (M&A+DCM), acoes long/short Latam na Bassini+Co (NY), e Latam credit research no Barclays (NY).

Ivan é formado em Engenharia Eletrica pela Poli-USP, tem MBA em Yale, e CFA.

Foto Caio Montes

Caio Montes

Analista de Crédito Privado

Caio ingressou na Kinea em junho de 2023 para atuar no time de Ciência de Dados e migrou para o time de Crédito Privado, onde atua hoje.

Foto Guilherme Bassani

Guilherme Bassani

Trader

Ingressou na Kinea em 2017 atuando na área de Middle Office, em 2021 foi integrado ao time de gestão de renda fixa, e no ano seguinte entrou na área gestão de crédito privado como analista de portfólio. Guilherme Ali é formado em bacharelado em Ciência e Tecnologia e é discente em engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, ambos cursados na Universidade Federal do ABC.

Foto Gustavo Utsunomiya Muniz

Gustavo Utsunomiya Muniz

Analista de Crédito Privado

Foto João Vitor Melo

João Vitor Melo

Analista de Crédito Privado

João ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Credito Privado.

Foto Ligia Schwarz

Ligia Schwarz

Head de Research

Ligia ingressou na Kinea em janeiro de 2025 para atuar no time de Crédito Privado.

Foto Moises Goes

Moises Goes

Analista de Crédito Privado

Foto Rafael Koji

Rafael Koji

Analista de Crédito Privado

Rafael ingressou na Kinea em março de 2024 para atuar no time de Credito Privado.

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Disclaimer

1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos

2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.

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Andes Prev

É um fundo previdenciário de crédito privado, investindo em títulos de dívida de grandes empresas brasileiras e da América Latina, com meta de retornos acima do CDI.

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